TURKISH BANK A.S.B LİKİT FONU

01/04/2012 - 30/04/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	TURKISH BANK A.S.B LİKİT FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	:	TURKISH BANK A.Ş.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	:	TURKISH YATIRIM A.Ş.
D-TOPLAM PAYSAYISI	:	1,500,000,000
E-AYSONU ITIBARIYLA TOPLAM DEGERI	:	23,054,573.38
F-AYSONU İTİBARIYLA TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	:	793,293,992
G-FONUN KURULUSU TARIHI	:	23/08/2002
H-FONUN SURESI	:

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER.

A- AY SONU PAY FIYATI (31/05/2012)	:	0.029076
B- ONCEKI AY PAY FIYATI (30/04/2012)	:	0.029062
C- AYLIK PAY FIYATI ARTIS ORANI (30/04/2012-31/05/2012)	:	0.05%
D- YILBASI FIYAT ARTIS ORANI (01/01/2012-31/05/2012)	:	3.06%
E- YILLIK PAY FIYATI ARTIS ORANI (31/05/2011-31/05/2012)	:	6.25%
F- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI
---BPP	:	17.55%
---KESİN	:	38.40%
---REPO	:	44.05%
G- AYLIK ORT. TEDAVUL ORANI	:	47.68%
H- AYLIK ORT. PORTFOY DEVIR HIZI
---BPP	:	2.69%
---KESİN	:	0.38%
---REPO	:	19.88%
I- PORTFOY ORTALAMA VADESI	:	40.08

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

VADELI TERS REPO	10,492,000.00	11,002,851.14	47.72%
FİNANSMAN BONOSU	240,000.00	230,103.13	1%
BANKA GARANTILI BONO	6,930,810.00	6,761,126.86	29.32%
BORSA PARA PIYASASI	.00	4,476,443.17	19.42%
DEVLET TAHVILI	600,000.00	585,439.28	2.54%

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTAR(TL)	YÜZDE(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	23,055,963.58	100.01
B- HAZIR DEGERLER	427.56	0.00
C- ALACAKLAR	0.00	0.00
D- DIGER VARLIKLAR	0.00	0.00
E- BORÇLAR	1,817.76	0.01
a- İhtiyatlar	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	0.00	0.00
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00
d- Diğer Borçlar	1,348.90	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	23,054,573.38	100.00

V-01/04/2012 - 30/04/2012 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	:	18,643.87
SGMK TAHVIL BORSA PAYI GİDERLERİ	:	12.75
O/N TERS REPO BORSA PAYI GİDERLERİ	:	667.50
VADELI TERS REPO BORSA PAYI GİDERLERİ	:	715.00
BPP KOMİSYON GİDERLERİ	:	498.06
DENETİM GİDERLERİ	:	295.80
BANKA MASRAFLARI	:	0.22
SAKLAMA GİDERLERİ	:	169.56
VERGI RESIM HARC VB. GIDERLER	:	131.24
1.DÖNEM SPK EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	11.42
2.DÖNEM SPK EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	367.35
TAKASBANK HİZMET BEDELİ	:	16.77
TOPLAM	:	21,529.54

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ
       HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI
       VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

TARİH

MENKUL

KULLANILAN NOMİNAL

ORAN(%)

RUC/B.SIZ/KP.

KAZANILAN

    B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN
       MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ
       İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR




    C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA
       ILISKIN ACIKLAMALAR

MENKUL

TARİH

NOMINAL

FİYAT

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALISLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ

BANKA GARANTILI BONO
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRQGRAN41217	09/04/2012	548,055.00	548,055.00
TRQAKYB41236	24/04/2012	500,000.00	500,000.00
		1,048,055.00	1,048,055.00