TURKISH BANK A.Ş. B TİPİ TAHVIL VE BONO FONU

01/04/2012 - 30/04/2012 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	TURKISH BANK A.Ş. B TİPİ TAHVIL VE BONO FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	:	TURKISH BANK A.Ş.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	:	TURKISH YATIRIM A.Ş.
D-TOPLAM PAYSAYISI	:	2,000,000,000
E-AYSONU ITIBARIYLA TOPLAM DEGERI	:	738,838.53
F-AYSONU İTİBARIYLA TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	:	35,590,000
G-FONUN KURULUSU TARIHI	:	30/01/2004
H-FONUN SURESI	:

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER.

A- AY SONU PAY FIYATI (31/05/2012)	:	0.020732
B- ONCEKI AY PAY FIYATI (30/04/2012)	:	0.020760
C- AYLIK PAY FIYATI ARTIS ORANI (30/04/2012-31/05/2012)	:	-0.14%
D- YILBASI FIYAT ARTIS ORANI (01/01/2012-31/05/2012)	:	1.98%
E- YILLIK PAY FIYATI ARTIS ORANI (31/05/2011-31/05/2012)	:	3.90%
F- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI
---BPP	:	0.26%
---KESİN	:	88.27%
---REPO	:	11.47%
G- AYLIK ORT. TEDAVUL ORANI	:	1.79%
H- AYLIK ORT. PORTFOY DEVIR HIZI
---BPP	:	29.99%
---KESİN	:	2.44%
---REPO	:	20.11%
I- PORTFOY ORTALAMA VADESI	:	318.17

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

VADELI TERS REPO	97,655.00	95,022.54	12.85%
FİNANSMAN BONOSU	30,000.00	28,762.89	3.89%
BANKA GARANTILI BONO	161,000.00	156,213.39	21.13%
TÜFE ENDEKS	200,000.00	284,644.97	38.5%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	170,000.00	174,725.82	23.63%

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTAR(TL)	YÜZDE(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	739,369.61	100.07
B- HAZIR DEGERLER	670.20	0.09
C- ALACAKLAR	0.00	0.00
D- DIGER VARLIKLAR	0.00	0.00
E- BORÇLAR	1,201.28	0.16
a- İhtiyatlar	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	0.00	0.00
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00
d- Diğer Borçlar	1,185.25	0.16
FON TOPLAM DEĞERİ	738,838.53	100.00

V-01/04/2012 - 30/04/2012 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	:	2,218.04
SGMK TAHVIL BORSA PAYI GİDERLERİ	:	29.14
O/N TERS REPO BORSA PAYI GİDERLERİ	:	6.41
VADELI TERS REPO BORSA PAYI GİDERLERİ	:	6.67
BPP KOMİSYON GİDERLERİ	:	1.22
DENETİM GİDERLERİ	:	295.80
BANKA MASRAFLARI	:	0.22
SAKLAMA GİDERLERİ	:	15.40
VERGI RESIM HARC VB. GIDERLER	:	131.24
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	0.37
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	11.77
TAKASBANK HİZMET BEDELİ	:	0.60
TOPLAM	:	2,716.88

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ
       HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI
       VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

TARİH

MENKUL

KULLANILAN NOMİNAL

ORAN(%)

RUC/B.SIZ/KP.

KAZANILAN

    B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN
       MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ
       İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR




    C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA
       ILISKIN ACIKLAMALAR

MENKUL

TARİH

NOMINAL

FİYAT

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALISLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ

BANKA GARANTILI BONO
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRQGRAN41217	09/04/2012	54,805.00	54,805.00
TRQDZBK41211	25/04/2012	60,000.00	60,000.00
		114,805.00	114,805.00