|
TURKISH YATIRIM A.S A TIPI
DEGISKEN FONU |
|
01/04/2012 - 30/04/2012
TARİHLERİ ARASI FON RAPORU |
|
|
A-FONUN
ADI |
: |
TURKISH
YATIRIM A.S A TIPI DEGISKEN FONU |
|
|
B-KURUCUNUN
UNVANI |
: |
TURKISH
YATIRIM A.S |
|
|
C-YöNETİCİNİN
UNVANI |
: |
TURKISH
YATIRIM A.Ş. |
|
|
D-TOPLAM
PAYSAYISI |
: |
126,000,000
|
|
|
E-AYSONU
ITIBARIYLA TOPLAM DEGERI |
: |
70,357.18
|
|
|
F-AYSONU
İTİBARIYLA TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI |
: |
2,684,000
|
|
|
G-FONUN
KURULUSU TARIHI |
: |
23/07/2002
|
|
|
H-FONUN
SURESI |
: |
|
|
|
A- AY
SONU PAY FIYATI (31/05/2012) |
: |
0.026060
|
|
|
B-
ONCEKI AY PAY FIYATI (30/04/2012) |
: |
0.026214
|
|
|
C-
AYLIK PAY FIYATI ARTIS ORANI (30/04/2012-31/05/2012) |
: |
-0.59%
|
|
|
D-
YILBASI FIYAT ARTIS ORANI (01/01/2012-31/05/2012) |
: |
3.58%
|
|
|
E-
YILLIK PAY FIYATI ARTIS ORANI (31/05/2011-31/05/2012) |
: |
-10.24%
|
|
|
F-
AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI |
|
|
|
|
---BPP
|
: |
1.66%
|
|
|
---HİSSE
|
: |
42.02%
|
|
|
---KESİN
|
: |
8.37%
|
|
|
---REPO
|
: |
43.56%
|
|
|
---VADELI
|
: |
4.39%
|
|
|
G-
AYLIK ORT. TEDAVUL ORANI |
: |
2.12%
|
|
|
H-
AYLIK ORT. PORTFOY DEVIR HIZI |
|
|
|
|
---BPP
|
: |
29.99%
|
|
|
---HİSSE
|
: |
2.69%
|
|
|
---KESİN
|
: |
0.00%
|
|
|
---REPO
|
: |
19.20%
|
|
|
---VADELI
|
: |
0.00%
|
|
|
I-
PORTFOY ORTALAMA VADESI |
: |
21.48
|
|
VADELİ İŞLEMLER |
.00 |
3,205.54 |
4.52% |
|
HISSE SENEDI |
8,350.00 |
32,612.25 |
45.98% |
|
İŞTİRAK
DIŞI HİSSE SENETLERİ |
|
|
|
|
----ASELS
|
250.00 |
2,625.00 |
3.7% |
|
----AYGAZ
|
375.00 |
3,048.75 |
4.3% |
|
----GARAN
|
500.00 |
3,260.00 |
4.6% |
|
----ISCTR
|
700.00 |
2,821.00 |
3.98% |
|
----YKBNK
|
900.00 |
2,934.00 |
4.14% |
|
----SAHOL
|
400.00 |
2,908.00 |
4.1% |
|
----KRDMA
|
2,250.00 |
3,262.50 |
4.6% |
|
----FROTO
|
175.00 |
2,835.00 |
4% |
|
----ENKAI
|
500.00 |
2,755.00 |
3.88% |
|
----VAKBN
|
1,000.00 |
3,160.00 |
4.46% |
|
----EKGYO
|
1,300.00 |
3,003.00 |
4.23% |
|
VADELI TERS REPO |
29,810.00 |
29,006.87 |
40.9% |
|
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
6,000.00 |
6,102.79 |
8.6% |
|
|
|
TUTAR(TL) |
YÜZDE(%) |
|
|
A-
FON PORTFOY DEGERI |
70,927.45 |
100.81 |
|
|
B-
HAZIR DEGERLER |
666.46 |
0.95 |
|
|
C-
ALACAKLAR |
61.66 |
0.09 |
|
|
D-
DIGER VARLIKLAR |
0.00 |
0.00 |
|
|
E-
BORÇLAR |
1,298.39 |
1.85 |
|
|
a-
İhtiyatlar |
0.00 |
0.00 |
|
|
b-
Yönetim Ücreti |
0.00 |
0.00 |
|
|
c-
Ödenecek Vergi |
0.00 |
0.00 |
|
|
d-
Diğer Borçlar |
1,297.27 |
1.84 |
|
|
FON
TOPLAM DEĞERİ |
70,357.18 |
100.00 |
|
|
FON
YONETIM UCRETI GIDERLERI |
: |
212.43
|
|
|
ARACILIK
KOMİSYON GİDERLERİ |
: |
43.31
|
|
|
O/N
TRPO TAHVIL BORSA PAYI GİDERLERİ |
: |
2.24 |
|
|
VADELI
TERS REPO BORSA PAYI GİDERLERİ |
: |
2.56 |
|
|
ARACILIK
KOMİSYON GİDERLERİ |
: |
0.80 |
|
|
DENETİM
GİDERLERİ |
: |
295.80
|
|
|
BANKA
MASRAFLARI |
: |
0.22 |
|
|
SAKLAMA
GİDERLERİ |
: |
11.07
|
|
|
VERGI
RESIM HARC VB. GIDERLER |
: |
131.24
|
|
|
1.DÖNEM
SPK EK KAYDA ALMA ÜCRETİ |
: |
0.03 |
|
|
2.DÖNEM
SPK EK KAYDA ALMA ÜCRETİ |
: |
1.12 |
|
|
TOPLAM |
: |
700.82 |
|
|
TARİH |
MENKUL |
KULLANILAN NOMİNAL |
ORAN(%) |
RUC/B.SIZ/KP. |
KAZANILAN |
|
|
|
02/04/2012
|
ISCTR
|
700.00
|
12.05822
|
TEMETTU
|
84.41
|
TL |
|
|
25/04/2012
|
KCHOL
|
500.00
|
12.67006
|
TEMETTU
|
63.35
|
TL |
|
|
30/04/2012
|
EKGYO
|
1,300.00
|
4.74292
|
TEMETTU
|
61.66
|
TL |
|
|
MENKUL |
TARİH |
NOMINAL |
FİYAT |
|
|
|
|