Operasyonel Bilgiler
Mesai saatlerinde Turkish Bank A.Ş. şubelerinden ya da Turkish Yatırım A.Ş. internet sisteminden A ve B tipi
yatırım fonu pay alım-satım talimatında bulunulabilir. B Tipi Likit Fon dışındaki tüm yatırım fonlarında ileri
fiyatlama yöntemi uygulanmaktadır. İleri fiyatlamanın uygulandığı fonlarda iş günlerinde 13:30'a kadar iletilen
alım talepleri, aynı gün akşam oluşan fiyattan ertesi iş günü fona dahil olmaktadır. 13:30 sonrasında verilen
alım ihbarları ise ertesi iş günü akşam oluşan fiyattan, iki iş günü sonra fona dahil olurlar. Yatırımcı, yatırım
tutarını ihbar esnasında peşin olarak yatırır. Katılma payları yatırımcının hesabına geçene dek, bu tutar repoda
nemalandırılır. 13:30'a kadar verilen satış talimatları aynı gün akşam oluşan fiyattan gerçekleşir. Saat 13.30'a
kadar verilen emirler o gün nemalandırılır. Saat 13.30'dan sonra verilen emirler ise ertesi iş günü verilen
emirlerle birlikte ertesi iş günü nemalandırılmaya başlanılır. Yatırımcı, B Tipi Fonlar için 1 (bir) işgünü, A Tipi
Fonlar için 2 (iki) işgünü sonra fondan ayrılabilecektir. 13:30'dan sonra verilen satış ihbarı ile yatırımcı,
bir sonraki işgünü sonunda oluşan fiyattan, B Tipi Fonlar için 2 (iki), A Tipi Fonlar için 3 (üç) iş günü sonra
fondan ayrılabilirler.

Fon Vergi Durumu
Yatırım Fonlarının 01.01.2006 tarihinden önce alınmış hisse senetleri ile ihraç edilmiş devlet tahvili ve Hazine
Bonolarının elden çıkarılması veya elde tutulmasından kaynaklanan portföy kazançları için A Tipi fonlara
% 0(sıfır) B Tipi fonlara ise %10 oranında stopaj uygulanacaktır. Bu fonların 01.01.2006 tarihinden itibaren
ihraç/iktisab edilen menkul kıymetlerin elden çıkarılması veya elde tutulması sonucu elde edilen portföy
kazançları üzerinden ise %15 stopaj uygulamasına başlanacaktır. A ve B Tipi katılma belgelerinin fona
iadesinden elde edilen gelirler %0 (sıfır) stopaj tabidir.